华宝中证沪港深500ETF(517060)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,029,949.46 |
2,798,876.50 |
| 结算备付金 |
4,158.81 |
76,193.70 |
| 存出保证金 |
3,365.18 |
77,643.65 |
| 交易性金融资产 |
20,831,105.05 |
31,596,243.63 |
| 其中：股票投资 |
20,831,105.05 |
31,596,243.63 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
1,614,223.55 |
| 应收利息 |
224.58 |
381.79 |
| 应收股利 |
2,241.53 |
101,044.59 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
22,871,044.61 |
36,264,607.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
206,820.21 |
8,897.04 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,572.57 |
16,097.78 |
| 应付托管费 |
1,914.49 |
3,219.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
76,943.31 |
149,387.15 |
| 应交税费 |
2.88 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
142,997.26 |
1,630,635.54 |
| 负债合计 |
438,250.72 |
1,808,237.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,767,199.00 |
33,767,199.00 |
| 未分配利润 |
-2,334,405.11 |
689,171.34 |
| 所有者权益合计 |
22,432,793.89 |
34,456,370.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,871,044.61 |
36,264,607.41 |
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