华宝中证沪港深500ETF(517060)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-2,441,533.55 |
725,381.71 |
| 利息合计 |
61,933.28 |
56,766.59 |
| 其中：存款利息收入 |
61,933.28 |
56,766.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-203,730.11 |
-119,616.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-810,353.53 |
-508,114.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
85.64 |
- |
| 股利收益 |
606,537.78 |
388,498.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,637,592.13 |
457,799.06 |
| 其他收入 |
337,855.41 |
330,432.43 |
| 费用 |
1,031,939.99 |
866,060.38 |
| 管理人报酬 |
233,290.35 |
168,218.93 |
| 基金托管费 |
46,658.06 |
33,643.81 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
604,207.68 |
588,185.26 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
147,783.59 |
76,012.38 |
| 利润总额 |
-3,473,473.54 |
-140,678.67 |
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