富国中证现代物流ETF(516910)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证现代物流ETF(516910)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,289,231.83
结算备付金	41,882.60	72,931.75	15,398.57	68,261.48
存出保证金	14,435.99	20,457.85	18,286.39	34,212.99
交易性金融资产	67,626,568.92	75,262,516.08	101,500,985.57	124,082,533.05
其中：股票投资	67,626,568.92	75,262,516.08	101,500,985.57	124,082,533.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	293,235.26	4,838.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.68	-	75,616.24
资产总计	68,043,255.33	75,918,181.94	103,251,756.40	125,554,693.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,358.10	595,148.22	19,694.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,243.09	36,627.22	46,095.46	50,170.19
应付托管费	5,848.64	7,325.45	9,219.11	10,034.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,369.83	123,998.16	175,419.65	151,890.48
负债合计	180,461.56	180,308.93	825,882.44	231,789.57
所有者权益
实收基金	65,141,835.00	78,141,835.00	115,641,835.00	131,141,835.00
未分配利润	2,720,958.77	-2,403,961.99	-13,215,961.04	-5,818,930.94
所有者权益合计	67,862,793.77	75,737,873.01	102,425,873.96	125,322,904.06
负债及所有者权益总计	68,043,255.33	75,918,181.94	103,251,756.40	125,554,693.63

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