富国中证现代物流ETF(516910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,346,633.21 |
-4,043,464.06 |
-6,623,650.54 |
2,423,357.46 |
| 本期利润 |
11,878,073.86 |
7,716,778.84 |
-16,297,638.37 |
-8,334,162.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.08 |
-0.14 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.74 |
8.30 |
-14.29 |
-7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.62 |
9.43 |
-14.48 |
-7.73 |
| 期末可供分配利润 |
392,484.37 |
-2,403,961.99 |
-13,215,961.04 |
-5,818,930.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
67,862,793.77 |
75,737,873.01 |
102,425,873.96 |
125,322,904.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.89 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.18 |
-3.08 |
-11.43 |
-4.44 |
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