富国沪深300ESG基准ETF(516830)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国沪深300ESG基准ETF(516830)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,645,133.40
结算备付金	100,079.58	28,348.28	-	42,671.00
存出保证金	14,652.28	30,960.34	9,826.70	28,375.05
交易性金融资产	169,869,792.23	166,188,369.40	169,169,011.36	213,407,769.94
其中：股票投资	169,869,792.23	166,188,369.40	169,169,011.36	213,407,769.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,176.33	174,194.89	866,135.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	13,942.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.68	-	77,916.98
资产总计	170,748,515.94	167,915,298.24	171,198,241.35	216,081,943.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	44,265.95	786,809.37
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	71,901.75	69,989.19	71,320.06	85,921.21
应付托管费	14,380.35	13,997.86	14,263.97	17,184.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	422.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	304,259.33	284,207.02	205,429.92	291,333.71
负债合计	390,541.43	368,194.07	335,279.90	1,181,671.32
所有者权益
实收基金	202,176,885.00	229,676,885.00	239,676,885.00	277,176,885.00
未分配利润	-31,818,910.49	-62,129,780.83	-68,813,923.55	-62,276,612.55
所有者权益合计	170,357,974.51	167,547,104.17	170,862,961.45	214,900,272.45
负债及所有者权益总计	170,748,515.94	167,915,298.24	171,198,241.35	216,081,943.77

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