富国沪深300ESG基准ETF(516830)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
37,582,277.39 |
10,563,870.93 |
-7,015,454.96 |
6,692,074.90 |
| 利息合计 |
11,425.22 |
6,004.56 |
93,167.77 |
55,346.44 |
| 其中：存款利息收入 |
11,425.22 |
6,004.56 |
12,793.04 |
6,515.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,450,331.09 |
-11,123,036.67 |
-14,410,191.32 |
-9,425,448.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,750,627.23 |
-13,123,110.39 |
-19,627,094.67 |
-12,015,793.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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14,202.78 |
10,754.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,300,296.14 |
2,000,073.72 |
5,202,700.57 |
2,579,589.70 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
44,658,129.79 |
21,414,163.82 |
7,277,012.25 |
16,024,233.20 |
| 其他收入 |
363,053.47 |
266,739.22 |
24,556.34 |
37,943.75 |
| 费用 |
1,404,401.02 |
727,161.19 |
1,633,080.97 |
904,038.66 |
| 管理人报酬 |
897,767.39 |
470,249.07 |
1,083,203.89 |
614,969.59 |
| 基金托管费 |
179,553.57 |
94,049.95 |
216,640.72 |
122,993.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
327,080.06 |
162,862.17 |
332,946.55 |
165,899.14 |
| 利润总额 |
36,177,876.37 |
9,836,709.74 |
-8,648,535.93 |
5,788,036.24 |
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