华夏中证农业主题ETF(516810)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证农业主题ETF(516810)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,130,820.10
结算备付金	138,758.34	14,876.52	15,044.97	81,237.45
存出保证金	17,109.08	12,383.21	16,597.84	29,608.49
交易性金融资产	147,290,338.13	125,589,904.27	141,421,730.71	177,932,869.55
其中：股票投资	147,290,338.13	125,589,904.27	141,421,730.71	177,932,869.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,771,952.53	4,277.58	114,583.09	554,360.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,409,520.75	127,003,558.46	143,321,246.45	180,728,895.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,025,709.50	-	6,532.62	441,510.78
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	63,981.30	53,974.97	60,996.17	72,957.42
应付托管费	12,796.24	10,794.98	12,199.24	14,591.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,847,637.23	118,371.87	349,360.04	327,304.30
负债合计	6,950,124.27	183,141.82	429,088.07	856,363.99
所有者权益
实收基金	220,478,907.00	192,478,907.00	195,478,907.00	241,478,907.00
未分配利润	-72,019,510.52	-65,658,490.36	-52,586,748.62	-61,606,375.10
所有者权益合计	148,459,396.48	126,820,416.64	142,892,158.38	179,872,531.90
负债及所有者权益总计	155,409,520.75	127,003,558.46	143,321,246.45	180,728,895.89

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