华夏中证农业主题ETF(516810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证农业主题ETF(516810)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,684,784.38	-13,070,034.91	-21,066,057.22	-19,893,596.26
利息合计	14,344.03	7,235.11	15,645.93	8,347.58
其中：存款利息收入	14,344.03	7,235.11	15,645.93	8,347.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,406,871.15	-9,477,216.12	-21,101,209.43	-16,005,513.65
其中：股票投资收益	-19,621,610.62	-10,479,815.31	-23,695,119.52	-17,500,997.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,214,739.47	1,002,599.19	2,593,910.09	1,495,483.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,637,883.61	-3,673,664.55	-73,959.79	-3,928,826.80
其他收入	69,859.13	73,610.65	93,466.07	32,396.61
费用	948,876.01	486,795.48	1,198,176.05	637,487.49
管理人报酬	667,450.46	333,407.54	852,720.60	458,497.23
基金托管费	133,490.03	66,681.50	170,544.15	91,699.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,935.52	86,706.44	174,911.30	87,290.82
利润总额	-11,633,660.39	-13,556,830.39	-22,264,233.27	-20,531,083.75

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