华安中证新能源汽车ETF(516660)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证新能源汽车ETF(516660)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,536,616.11
结算备付金	100,373.03	43,509.06	44,700.60	68,263.53
存出保证金	65,663.65	28,989.45	58,572.63	85,682.33
交易性金融资产	345,804,051.40	271,815,871.95	375,392,563.05	456,085,691.10
其中：股票投资	345,804,051.40	271,815,871.95	375,392,563.05	456,085,691.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	19,808.90	3,964,286.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	351,227,019.20	278,787,264.35	381,517,113.58	464,740,539.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	81.20	3,426,080.70
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	155,210.59	121,944.66	158,001.07	196,341.09
应付托管费	31,042.12	24,388.93	31,600.22	39,268.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,608.75	195,254.23	464,449.29	1,009,606.33
负债合计	389,861.46	341,587.82	654,131.78	4,671,296.33
所有者权益
实收基金	476,689,000.00	453,689,000.00	515,689,000.00	483,689,000.00
未分配利润	-125,851,842.26	-175,243,323.47	-134,826,018.20	-23,619,757.00
所有者权益合计	350,837,157.74	278,445,676.53	380,862,981.80	460,069,243.00
负债及所有者权益总计	351,227,019.20	278,787,264.35	381,517,113.58	464,740,539.33

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