华安中证新能源汽车ETF(516660)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,040,334.18 |
-58,124,633.26 |
-148,884,504.28 |
-40,434,546.11 |
| 利息合计 |
47,552.12 |
23,642.64 |
30,342.11 |
16,283.18 |
| 其中：存款利息收入 |
47,552.12 |
23,642.64 |
30,342.11 |
16,283.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-81,534,723.52 |
-47,222,952.61 |
-47,582,205.77 |
-21,059,317.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-86,973,057.78 |
-51,576,675.38 |
-52,777,176.77 |
-25,323,031.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,438,334.26 |
4,353,722.77 |
5,194,971.00 |
4,263,713.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
76,442,302.75 |
-11,012,293.21 |
-101,283,219.22 |
-19,266,780.05 |
| 其他收入 |
4,534.47 |
86,969.92 |
-49,421.40 |
-124,731.73 |
| 费用 |
2,085,262.28 |
1,069,665.87 |
2,882,286.08 |
1,510,611.87 |
| 管理人报酬 |
1,587,344.53 |
814,840.25 |
2,244,700.98 |
1,180,145.75 |
| 基金托管费 |
317,468.90 |
162,968.01 |
448,940.17 |
236,029.18 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
180,448.85 |
91,857.61 |
188,644.93 |
94,436.94 |
| 利润总额 |
-7,125,596.46 |
-59,194,299.13 |
-151,766,790.36 |
-41,945,157.98 |
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