华夏细分有色金属产业主题ETF(516650)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏细分有色金属产业主题ETF(516650)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	599,364.17
结算备付金	79,882.13	108,197.08	16,548.09	1,976.65
存出保证金	18,402.26	26,374.18	7,300.04	5,588.90
交易性金融资产	102,536,014.23	105,316,380.35	54,546,414.64	54,456,158.21
其中：股票投资	102,536,014.23	105,316,380.35	54,546,414.64	54,456,158.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	898,903.32	995,104.63	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,026,414.48	108,490,270.46	54,880,774.52	55,063,087.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	729,977.77	83,049.23	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,656.19	45,794.02	23,397.03	22,483.92
应付托管费	8,931.24	9,158.81	4,679.40	4,496.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	209,714.14	1,162,941.58	120,076.54	90,006.81
负债合计	993,279.34	1,300,943.64	148,152.97	116,987.48
所有者权益
实收基金	107,464,789.00	110,464,789.00	60,464,789.00	56,464,789.00
未分配利润	-4,431,653.86	-3,275,462.18	-5,732,167.45	-1,518,688.55
所有者权益合计	103,033,135.14	107,189,326.82	54,732,621.55	54,946,100.45
负债及所有者权益总计	104,026,414.48	108,490,270.46	54,880,774.52	55,063,087.93

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