华夏细分有色金属产业主题ETF(516650)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-667,054.41 |
1,566,796.78 |
-6,806,398.81 |
-2,691,050.54 |
| 利息合计 |
5,275.84 |
1,790.67 |
1,889.11 |
964.03 |
| 其中：存款利息收入 |
5,275.84 |
1,790.67 |
1,889.11 |
964.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
205,711.30 |
1,296,306.93 |
-2,477,202.17 |
710,168.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,948,616.49 |
17,234.41 |
-3,478,640.28 |
-48,313.67 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,154,327.79 |
1,279,072.52 |
1,001,438.11 |
758,481.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,159,540.49 |
105,721.17 |
-4,393,379.44 |
-3,443,039.17 |
| 其他收入 |
281,498.94 |
162,978.01 |
62,293.69 |
40,856.53 |
| 费用 |
659,249.75 |
308,113.18 |
425,829.76 |
203,634.91 |
| 管理人报酬 |
463,534.80 |
206,992.78 |
279,764.43 |
132,447.08 |
| 基金托管费 |
92,706.95 |
41,398.56 |
55,952.83 |
26,489.35 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,008.00 |
59,721.84 |
90,112.50 |
44,698.48 |
| 利润总额 |
-1,326,304.16 |
1,258,683.60 |
-7,232,228.57 |
-2,894,685.45 |
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