国泰中证影视主题ETF(516620)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证影视主题ETF(516620)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	699,510.50
结算备付金	187,931.59	8,085.29	94,460.85	487,305.30
存出保证金	43,879.62	63,498.42	54,187.46	169,306.92
交易性金融资产	62,590,365.77	62,189,426.18	41,626,445.49	44,731,957.46
其中：股票投资	62,590,365.77	62,189,426.18	41,626,445.49	44,731,957.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	154,132.39	123,221.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,547,977.02	62,702,599.96	42,671,925.17	46,211,301.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,213.36	26,733.60	20,859.94	20,414.09
应付托管费	5,042.68	5,346.72	4,171.99	4,082.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,904.42	45,182.01	370,465.23	475,484.46
负债合计	64,160.46	77,262.33	395,497.16	499,981.35
所有者权益
实收基金	69,267,541.00	85,267,541.00	44,267,541.00	43,267,541.00
未分配利润	-5,783,724.44	-22,642,203.37	-1,991,112.99	2,443,778.85
所有者权益合计	63,483,816.56	62,625,337.63	42,276,428.01	45,711,319.85
负债及所有者权益总计	63,547,977.02	62,702,599.96	42,671,925.17	46,211,301.20

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