国泰中证影视主题ETF(516620)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证影视主题ETF(516620)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,731,656.85	-17,575,889.45	-1,845,765.67	4,752,504.80
利息合计	7,377.39	4,374.71	14,114.25	8,678.50
其中：存款利息收入	7,377.39	4,374.71	14,114.25	8,678.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,461,986.00	-5,926,194.49	5,125,235.32	9,548,730.90
其中：股票投资收益	-9,106,699.78	-6,232,725.57	4,774,269.23	9,367,733.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	644,713.78	306,531.08	350,966.09	180,997.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,773,158.36	-11,548,800.95	-7,822,108.60	-5,488,949.91
其他收入	-50,206.60	-105,268.72	836,993.36	684,045.31
费用	419,477.37	210,927.72	492,964.58	248,302.14
管理人报酬	287,064.48	144,693.57	285,470.48	136,666.32
基金托管费	57,412.89	28,938.71	57,094.10	27,333.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,000.00	37,295.44	150,400.00	84,302.56
利润总额	-6,151,134.22	-17,786,817.17	-2,338,730.25	4,504,202.66

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