易方达中证智能电动汽车ETF(516590)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证智能电动汽车ETF(516590)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,959,713.25
结算备付金	34,951.75	11,109.66	17,630.36	39,873.88
存出保证金	18,937.82	8,126.45	8,081.59	15,852.52
交易性金融资产	89,503,294.63	110,742,073.73	107,623,939.48	117,885,073.45
其中：股票投资	89,503,294.63	110,742,073.73	107,623,939.48	117,885,073.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	666,270.59	20,169.81	79,279.98	85,103.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	91,796,195.75	112,199,184.30	109,552,480.60	120,061,232.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	548,354.54	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,131.18	14,364.43	13,493.56	14,941.25
应付托管费	4,043.75	4,788.18	4,497.85	4,980.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	306,596.98	93,967.45	181,655.94	221,268.50
负债合计	871,126.45	113,120.06	199,647.35	241,190.16
所有者权益
实收基金	98,015,000.00	145,015,000.00	132,015,000.00	119,015,000.00
未分配利润	-7,089,930.70	-32,928,935.76	-22,662,166.75	805,042.51
所有者权益合计	90,925,069.30	112,086,064.24	109,352,833.25	119,820,042.51
负债及所有者权益总计	91,796,195.75	112,199,184.30	109,552,480.60	120,061,232.67

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