易方达中证智能电动汽车ETF(516590)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,530,146.87 |
-7,773,173.55 |
-21,277,245.15 |
377,554.46 |
| 利息合计 |
6,654.33 |
3,683.74 |
8,179.22 |
4,179.48 |
| 其中：存款利息收入 |
6,654.33 |
3,683.74 |
8,179.22 |
4,179.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-21,612,289.89 |
-9,073,319.34 |
-8,962,306.24 |
-7,634,365.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,423,292.28 |
-10,399,458.04 |
-9,976,246.67 |
-8,331,066.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,811,002.39 |
1,326,138.70 |
1,013,940.43 |
696,701.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
32,007,707.93 |
1,232,217.07 |
-12,367,367.16 |
7,973,919.46 |
| 其他收入 |
128,074.50 |
64,244.98 |
44,249.03 |
33,820.59 |
| 费用 |
527,312.44 |
271,632.34 |
575,019.69 |
294,347.65 |
| 管理人报酬 |
152,184.31 |
80,350.35 |
182,899.71 |
97,447.72 |
| 基金托管费 |
50,728.13 |
26,783.51 |
60,966.54 |
32,482.58 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
324,400.00 |
164,498.48 |
331,153.44 |
164,417.35 |
| 利润总额 |
10,002,834.43 |
-8,044,805.89 |
-21,852,264.84 |
83,206.81 |
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