嘉实中证大农业ETF(516550)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证大农业ETF(516550)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,599,498.83
结算备付金	138,218.77	86,813.46	44,222.34	188,504.13
存出保证金	20,289.24	28,710.24	40,642.64	58,625.10
交易性金融资产	172,066,473.26	157,068,490.07	203,881,212.75	198,785,690.28
其中：股票投资	172,066,473.26	157,068,490.07	203,881,212.75	198,785,690.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	62,997.20	310,552.55	259,680.85	189,647.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	173,621,739.82	159,163,831.90	205,667,779.22	200,821,965.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	339,761.71	319,131.49	358,203.91	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	73,132.79	66,350.47	86,345.36	82,081.50
应付托管费	14,626.57	13,270.12	17,269.09	16,416.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,464.39	138,232.92	201,245.73	203,844.90
负债合计	624,985.46	536,985.00	663,064.09	302,342.71
所有者权益
实收基金	272,414,400.00	277,414,400.00	331,414,400.00	296,414,400.00
未分配利润	-99,417,645.64	-118,787,553.10	-126,409,684.87	-95,894,777.12
所有者权益合计	172,996,754.36	158,626,846.90	205,004,715.13	200,519,622.88
负债及所有者权益总计	173,621,739.82	159,163,831.90	205,667,779.22	200,821,965.59

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