国联安中证新材料主题ETF(516480)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安中证新材料主题ETF(516480)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	994,472.04
结算备付金	7,775.10	6,912.37	261,853.39	6,791.12
存出保证金	6,062.78	80,845.95	125,335.63	88,487.38
交易性金融资产	13,985,089.01	12,150,640.64	12,222,399.22	16,205,119.49
其中：股票投资	13,985,089.01	12,150,640.64	12,222,399.22	16,205,119.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,715,850.91	12,822,183.36	13,392,833.62	17,294,870.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,675.75	5,534.72	5,666.05	7,431.89
应付托管费	1,335.19	1,106.95	1,133.22	1,486.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,466.71	28,071.56	48,097.08	25,649.31
负债合计	28,477.65	34,713.23	54,896.35	34,567.57
所有者权益
实收基金	24,146,061.00	24,146,061.00	22,146,061.00	22,146,061.00
未分配利润	-9,458,687.74	-11,358,590.87	-8,808,123.73	-4,885,758.54
所有者权益合计	14,687,373.26	12,787,470.13	13,337,937.27	17,260,302.46
负债及所有者权益总计	14,715,850.91	12,822,183.36	13,392,833.62	17,294,870.03

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