国联安中证新材料主题ETF(516480)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,030,021.37 |
-741,835.32 |
-5,638,373.64 |
-1,560,588.70 |
| 利息合计 |
15,111.25 |
9,238.46 |
20,253.12 |
10,052.24 |
| 其中：存款利息收入 |
15,111.25 |
9,238.46 |
20,253.12 |
10,052.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,229,044.94 |
-1,443,395.53 |
-5,689,060.45 |
-2,473,701.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,472,913.45 |
-1,624,854.92 |
-5,879,048.00 |
-2,658,563.30 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
243,868.51 |
181,459.39 |
189,987.55 |
184,862.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,680,411.35 |
104,066.39 |
-51,574.46 |
821,098.72 |
| 其他收入 |
563,543.71 |
588,255.36 |
82,008.15 |
81,961.45 |
| 费用 |
102,454.15 |
60,762.92 |
140,680.03 |
75,689.16 |
| 管理人报酬 |
69,713.51 |
34,970.88 |
83,900.03 |
46,544.53 |
| 基金托管费 |
13,942.76 |
6,994.16 |
16,780.00 |
9,308.84 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
18,797.88 |
18,797.88 |
40,000.00 |
19,835.79 |
| 利润总额 |
927,567.22 |
-802,598.24 |
-5,779,053.67 |
-1,636,277.86 |
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