华夏中证装备产业ETF(516320)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证装备产业ETF(516320)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	274,888.50
结算备付金	34,636.10	17,281.13	28,071.89	28,658.69
存出保证金	31,898.33	10,392.73	11,381.07	12,097.78
交易性金融资产	86,045,908.26	64,434,964.78	60,463,286.67	71,578,766.41
其中：股票投资	86,045,908.26	64,434,964.78	60,463,286.67	71,578,766.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,335,595.04	64,941,817.65	62,286,031.62	71,894,411.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	48,922.83	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	37,371.13	26,966.06	25,846.20	27,837.91
应付托管费	7,474.21	5,393.22	5,169.23	5,567.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,800.34	89,463.43	1,485,979.36	80,157.48
负债合计	160,645.68	121,822.71	1,565,917.62	113,563.00
所有者权益
实收基金	114,589,305.00	99,589,305.00	87,589,305.00	81,589,305.00
未分配利润	-28,414,355.64	-34,769,310.06	-26,869,191.00	-9,808,456.62
所有者权益合计	86,174,949.36	64,819,994.94	60,720,114.00	71,780,848.38
负债及所有者权益总计	86,335,595.04	64,941,817.65	62,286,031.62	71,894,411.38

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