华夏中证装备产业ETF(516320)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,598,110.76 |
-5,146,915.82 |
-8,051,389.23 |
-2,074,594.57 |
| 本期利润 |
5,622,129.31 |
-3,891,186.35 |
-16,605,239.00 |
-1,106,989.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.92 |
-6.18 |
-26.37 |
-1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.48 |
-6.10 |
-23.17 |
-2.48 |
| 期末可供分配利润 |
-28,414,355.64 |
-34,769,310.06 |
-26,869,191.00 |
-9,808,456.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
86,174,949.36 |
64,819,994.94 |
60,720,114.00 |
71,780,848.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.65 |
0.69 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.80 |
-34.91 |
-30.68 |
-12.02 |
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