华夏中证物联网主题ETF(516260)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证物联网主题ETF(516260) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证物联网主题ETF(516260)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,542,010.71
结算备付金	40,275.70	24,490.35	60,136.57	2,787.71
存出保证金	11,129.67	7,274.81	6,363.31	6,777.70
交易性金融资产	109,268,017.50	101,186,982.13	105,530,946.19	111,895,947.29
其中：股票投资	109,268,017.50	101,186,982.13	105,530,946.19	111,895,947.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,538,910.38	2,998.31	435,573.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,715,631.38	102,465,373.72	107,256,055.93	113,447,523.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,241.57	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	47,410.99	41,323.62	45,397.63	46,876.19
应付托管费	9,482.21	8,264.72	9,079.54	9,375.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,833,828.34	114,667.81	502,720.17	103,151.91
负债合计	4,891,963.11	164,256.15	557,197.34	159,403.34
所有者权益
实收基金	127,882,647.00	141,882,647.00	145,882,647.00	139,882,647.00
未分配利润	-18,058,978.73	-39,581,529.43	-39,183,788.41	-26,594,526.93
所有者权益合计	109,823,668.27	102,301,117.57	106,698,858.59	113,288,120.07
负债及所有者权益总计	114,715,631.38	102,465,373.72	107,256,055.93	113,447,523.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年