华夏中证物联网主题ETF(516260)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
18,568,548.15 |
-1,203,843.58 |
9,190,449.81 |
19,758,375.35 |
| 利息合计 |
5,945.68 |
2,683.90 |
5,133.50 |
2,712.33 |
| 其中：存款利息收入 |
5,945.68 |
2,683.90 |
5,133.50 |
2,712.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,062,555.67 |
-4,479,942.71 |
-5,259,374.98 |
-3,041,822.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,224,592.81 |
-5,178,214.58 |
-6,096,651.62 |
-3,716,926.75 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,162,037.14 |
698,271.87 |
837,276.64 |
675,103.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,435,026.13 |
3,236,286.77 |
14,452,030.60 |
22,833,523.29 |
| 其他收入 |
190,132.01 |
37,128.46 |
-7,339.31 |
-36,037.39 |
| 费用 |
758,140.96 |
384,206.96 |
827,995.48 |
422,217.31 |
| 管理人报酬 |
512,238.27 |
249,638.83 |
547,854.52 |
281,491.45 |
| 基金托管费 |
102,447.69 |
49,927.77 |
109,570.96 |
56,298.30 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
143,455.00 |
84,640.36 |
170,570.00 |
84,427.56 |
| 利润总额 |
17,810,407.19 |
-1,588,050.54 |
8,362,454.33 |
19,336,158.04 |
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