工银中证科技龙头ETF(516050)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银中证科技龙头ETF(516050) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银中证科技龙头ETF(516050)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,206,100.80
结算备付金	265,691.51	138,695.75	157,364.97	232,047.20
存出保证金	135,632.69	85,921.45	72,915.27	113,022.68
交易性金融资产	450,345,417.04	386,707,627.98	453,142,444.75	495,299,576.29
其中：股票投资	450,345,417.04	386,707,627.98	453,142,444.75	495,299,576.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	544,747.87	108,760.98	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	7,196.00	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	90,266.70	41,004.38	113,662.64
资产总计	453,912,067.64	390,573,325.52	456,385,399.04	503,964,409.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	304,810.23	2,967,852.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	178,354.58	147,762.87	170,621.90	187,530.15
应付托管费	27,744.06	22,985.32	26,541.17	29,171.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,619.02	3,242.36	5,911.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	705,786.87	389,479.09	392,375.91	603,074.76
负债合计	911,885.51	561,846.30	897,591.57	3,793,540.44
所有者权益
实收基金	660,228,000.00	709,228,000.00	753,228,000.00	733,228,000.00
未分配利润	-207,227,817.87	-319,216,520.78	-297,740,192.53	-233,057,130.83
所有者权益合计	453,000,182.13	390,011,479.22	455,487,807.47	500,170,869.17
负债及所有者权益总计	453,912,067.64	390,573,325.52	456,385,399.04	503,964,409.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年