工银中证科技龙头ETF(516050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证科技龙头ETF(516050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	56,678,766.11	-38,033,634.38	20,384,656.50	76,237,320.00
利息合计	469,906.31	416,812.87	1,658,210.21	848,679.91
其中：存款利息收入	54,976.92	29,320.24	90,088.63	50,792.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,873,915.83	-31,106,000.50	-62,456,959.72	-35,642,838.10
其中：股票投资收益	-29,855,995.24	-33,267,172.27	-65,976,507.77	-37,999,750.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	12,513.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,982,079.41	2,161,171.77	3,507,034.68	2,356,912.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,521,050.15	-7,564,716.21	80,827,766.93	110,754,069.93
其他收入	561,725.48	220,269.46	355,639.08	277,408.26
费用	2,465,730.96	1,233,303.71	2,942,164.03	1,530,907.40
管理人报酬	1,859,051.69	919,763.94	2,234,005.90	1,176,431.11
基金托管费	289,185.81	143,074.36	347,512.03	183,000.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	316,000.00	169,070.72	355,000.00	168,603.31
利润总额	54,213,035.15	-39,266,938.09	17,442,492.47	74,706,412.60

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