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基金公告

华宝化工ETF(516020)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,559,883.35
结算备付金	107,246.87	516,582.84	569,787.26	580,093.32
存出保证金	48,186.76	76,520.91	114,932.39	235,852.05
交易性金融资产	403,734,767.31	414,683,006.45	436,639,353.74	567,111,958.30
其中：股票投资	403,734,767.31	414,683,006.45	436,639,353.74	567,111,958.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	457,425.64	297,356.71	1,366,155.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,928.00	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	28,345.42	12,671.43	51.11
资产总计	409,044,799.88	421,891,223.13	444,004,647.00	579,853,993.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	998.40	452,252.54	90,485.39	1,531.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	175,857.32	179,708.31	194,420.15	237,090.75
应付托管费	35,171.46	35,941.64	38,884.03	47,418.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,936.34	1,885.85	882.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	509,945.33	2,200,441.47	2,206,117.93	1,488,982.73
负债合计	721,972.51	2,872,280.30	2,531,793.35	1,775,905.34
所有者权益
实收基金	672,326,249.00	708,326,249.00	721,826,249.00	825,826,249.00
未分配利润	-264,003,421.63	-289,307,306.17	-280,353,395.35	-247,748,160.60
所有者权益合计	408,322,827.37	419,018,942.83	441,472,853.65	578,078,088.40
负债及所有者权益总计	409,044,799.88	421,891,223.13	444,004,647.00	579,853,993.74

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