华宝化工ETF(516020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝化工ETF(516020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,304,453.48	-20,226,235.51	-155,233,654.79	-71,220,100.58
利息合计	860,434.12	668,471.38	256,903.38	91,988.87
其中：存款利息收入	25,733.22	14,463.85	45,568.82	21,161.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-54,667,224.11	-43,116,487.23	-147,026,957.03	-39,705,383.17
其中：股票投资收益	-63,858,449.64	-49,897,178.08	-155,859,335.00	-47,112,917.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,191,225.53	6,780,690.85	8,832,377.97	7,407,534.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,161,994.46	21,819,989.17	-10,146,561.94	-32,480,143.05
其他收入	340,342.05	401,791.17	1,682,960.80	873,436.77
费用	2,661,810.58	1,340,496.06	3,468,783.43	1,643,276.65
管理人报酬	2,054,310.10	1,032,551.27	2,721,032.45	1,286,870.49
基金托管费	410,862.02	206,510.21	544,206.52	257,374.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,633.17	99,079.76	202,783.52	98,777.05
利润总额	-7,966,264.06	-21,566,731.57	-158,702,438.22	-72,863,377.23

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