富国中证医药50ETF(515950)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中证医药50ETF(515950) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证医药50ETF(515950)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,298,614.75
结算备付金	401,845.07	215,746.67	602,074.26	882,582.08
存出保证金	79,488.30	110,155.74	241,933.74	145,095.30
交易性金融资产	705,025,058.91	672,811,257.97	902,917,130.88	906,543,906.34
其中：股票投资	705,025,058.91	672,811,257.97	902,917,130.88	906,543,906.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,916,669.27	2,046,066.52	1,055,315.05	1,625,226.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	11,864.49	-	36,380.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	76,677.63	26,269.42	96,831.49
资产总计	717,162,001.76	678,446,021.94	907,268,414.05	918,628,636.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,010,238.34	2,118,797.66	804,839.61	4,085,566.38
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	317,669.67	289,670.71	391,532.09	411,090.63
应付托管费	63,533.95	57,934.16	78,306.37	82,218.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	708.60	3,782.51	5,375.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	295,870.10	459,342.31	569,552.08	531,090.51
负债合计	8,687,312.06	2,926,453.44	1,848,012.66	5,115,340.85
所有者权益
实收基金	824,200,628.00	859,200,628.00	923,200,628.00	794,200,628.00
未分配利润	-115,725,938.30	-183,681,059.50	-17,780,226.61	119,312,667.24
所有者权益合计	708,474,689.70	675,519,568.50	905,420,401.39	913,513,295.24
负债及所有者权益总计	717,162,001.76	678,446,021.94	907,268,414.05	918,628,636.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年