富国中证医药50ETF(515950)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证医药50ETF(515950)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-95,463,489.19	-161,639,126.67	-99,494,897.21	-70,754,654.13
利息合计	358,811.55	345,365.78	1,259,056.18	624,943.54
其中：存款利息收入	19,438.39	9,961.65	32,151.90	15,524.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-102,255,032.18	-71,248,155.21	-64,169,532.95	-27,018,478.12
其中：股票投资收益	-116,019,538.90	-80,167,315.08	-78,270,587.13	-38,074,781.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,730.26	151,730.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,612,776.46	8,767,429.61	14,101,054.18	11,056,303.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,727,426.30	-91,323,074.67	-38,061,117.05	-45,015,734.98
其他收入	705,305.14	586,737.43	1,476,696.61	654,615.43
费用	5,102,135.24	2,653,867.15	6,324,029.79	2,817,232.48
管理人报酬	3,781,994.98	1,972,587.45	4,748,643.62	2,101,618.82
基金托管费	756,399.07	394,517.56	949,728.70	420,323.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	562,517.97	285,553.21	621,240.47	293,095.79
利润总额	-100,565,624.43	-164,292,993.82	-105,818,927.00	-73,571,886.61

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