中银中证100ETF(515670)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银中证100ETF(515670)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	965,450.08	1,748,865.01	944,590.65
结算备付金	9,086.87	48,178.24	32,564.87	36,415.05
存出保证金	20,349.22	74,778.29	237,617.80	22,785.36
交易性金融资产	75,033,132.39	89,189,498.33	137,184,481.81	87,064,833.00
其中：股票投资	75,033,132.39	89,189,498.33	137,184,481.81	87,064,833.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,568.60	-	131,917.72	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,616.24
资产总计	75,501,303.49	90,353,521.18	139,335,447.21	88,144,240.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	188.80	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,757.99	34,672.42	42,036.65	30,220.21
应付托管费	5,751.59	6,934.48	8,407.36	6,044.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	311,321.61	160,918.16	633,861.75	229,181.30
负债合计	346,019.99	202,525.06	684,305.76	265,445.55
所有者权益
实收基金	85,822,480.00	91,822,480.00	141,322,480.00	76,822,480.00
未分配利润	-10,667,196.50	-1,671,483.88	-2,671,338.55	11,056,314.75
所有者权益合计	75,155,283.50	90,150,996.12	138,651,141.45	87,878,794.75
负债及所有者权益总计	75,501,303.49	90,353,521.18	139,335,447.21	88,144,240.30

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