中银中证100ETF(515670)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银中证100ETF(515670) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银中证100ETF(515670)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-6,626,682.16	2,696,863.55	-22,820,669.63	-4,360,758.39
利息合计	18,888.77	11,338.68	23,965.57	6,359.13
其中：存款利息收入	18,888.77	11,338.68	23,965.57	6,359.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,295,691.59	2,629,221.52	-19,631,379.31	-3,578,818.19
其中：股票投资收益	-874,789.64	1,510,509.71	-21,661,349.16	-4,367,012.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	18,854.48	14,138.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,170,481.23	1,118,711.81	2,011,115.37	774,056.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,086,943.58	-69,819.94	-3,859,379.43	-870,137.79
其他收入	145,681.06	126,123.29	646,123.54	81,838.46
费用	1,009,243.63	525,588.97	993,814.00	428,271.11
管理人报酬	432,703.07	235,021.92	453,178.31	170,453.49
基金托管费	86,540.56	47,004.34	90,635.66	34,090.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	490,000.00	243,562.71	450,000.00	223,726.92
利润总额	-7,635,925.79	2,171,274.58	-23,814,483.63	-4,789,029.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年