摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,831,721.54
结算备付金	926,144.78	912,680.00	906,220.00	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	315,673,207.48	168,612,040.57	291,705,666.94	242,681,987.43
其中：股票投资	315,673,207.48	168,612,040.57	291,705,666.94	242,681,987.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,287,356.74	933.72	8,460.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	293,201.40	278,438.64	19,291.97
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	325,649,337.90	180,115,048.03	310,693,775.92	251,533,000.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,720,641.64	602,858.28	43.42	37.71
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	138,791.17	69,945.89	127,818.72	102,991.23
应付托管费	41,637.37	20,983.78	38,345.62	30,897.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	173,161.47	6,159,450.49	5,849,708.88	175,087.98
负债合计	4,074,231.65	6,853,238.44	6,015,916.64	309,014.31
所有者权益
实收基金	350,128,000.00	243,128,000.00	410,128,000.00	321,128,000.00
未分配利润	-28,552,893.75	-69,866,190.41	-105,450,140.72	-69,904,013.37
所有者权益合计	321,575,106.25	173,261,809.59	304,677,859.28	251,223,986.63
负债及所有者权益总计	325,649,337.90	180,115,048.03	310,693,775.92	251,533,000.94

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