摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,803,309.00	-15,149,303.18	-15,310,954.10	-2,446,528.06
利息合计	127,274.77	80,032.06	70,434.79	22,833.00
其中：存款利息收入	127,274.77	80,032.06	70,434.79	22,833.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,117,678.98	-32,858,501.75	-3,079,221.03	-4,342,686.35
其中：股票投资收益	-31,682,418.55	-33,853,312.72	-4,531,967.97	-4,871,340.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,564,739.57	994,810.97	1,452,746.94	528,654.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,340,459.40	17,559,202.61	-12,812,471.02	1,462,200.72
其他收入	3,034,431.32	-264,687.24	968,652.79	290,807.01
费用	1,545,365.96	703,726.25	1,933,071.72	859,883.42
管理人报酬	1,053,560.06	464,260.70	1,336,134.26	584,931.42
基金托管费	316,068.09	139,278.23	400,840.32	175,479.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,737.81	100,187.32	196,097.14	99,472.54
利润总额	25,257,943.04	-15,853,029.43	-17,244,025.82	-3,306,411.48

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