华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	676,301,047.76
结算备付金	274,795,588.37	136,497,858.97	139,678,949.60	198,305,240.54
存出保证金	181,895,439.17	111,024,800.05	119,302,548.98	113,699,854.99
交易性金融资产	25,888,861,239.82	26,498,703,157.60	28,958,625,514.65	27,997,508,481.09
其中：股票投资	25,888,861,239.82	26,498,703,157.60	28,958,625,514.65	27,997,508,481.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	53,868,011.87	23,790.43	26,387.76	343,907,353.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	84,860,374.12	49,407,105.59	11,562,145.07
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,060,780,862.69	27,438,670,225.98	29,951,848,923.40	29,341,284,122.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	282.35	6,351,113.73	24,099,054.70	758,806.73
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,957,077.58	11,641,810.60	12,562,241.57	12,395,694.87
应付托管费	3,587,123.26	3,492,543.18	3,768,672.46	3,718,708.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,415,150.26	5,075,154.26	3,212,300.94	337,296,141.74
负债合计	18,959,633.45	26,560,621.77	43,642,269.67	354,169,351.80
所有者权益
实收基金	64,987,480,000.00	77,297,480,000.00	85,855,480,000.00	70,233,480,000.00
未分配利润	-37,945,658,770.76	-49,885,370,395.79	-55,947,273,346.27	-41,246,365,228.95
所有者权益合计	27,041,821,229.24	27,412,109,604.21	29,908,206,653.73	28,987,114,771.05
负债及所有者权益总计	27,060,780,862.69	27,438,670,225.98	29,951,848,923.40	29,341,284,122.85

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