华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,307,457,723.86	1,014,975,604.33	-7,566,465,541.15	-2,741,507,998.96
利息合计	3,264,185.66	1,337,621.66	4,009,071.95	2,214,708.17
其中：存款利息收入	3,264,185.66	1,337,621.66	4,009,071.95	2,214,708.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,763,492,486.99	-1,246,484,628.96	-999,381,427.22	-719,755,612.54
其中：股票投资收益	-2,222,979,295.85	-1,484,697,862.15	-1,022,433,286.19	-737,770,136.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	164,100,406.43	-22,148,805.49	-161,910,294.55	-83,074,916.60
股利收益	295,386,402.43	260,362,038.68	184,962,153.52	101,089,440.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,941,966,067.11	2,250,749,023.36	-6,616,865,627.33	-2,060,933,149.15
其他收入	105,207,230.98	15,536,083.47	66,593,494.81	30,703,099.94
费用	189,795,315.98	94,344,538.35	187,790,889.54	89,447,491.79
管理人报酬	143,796,506.67	71,400,608.44	142,829,091.15	67,858,183.97
基金托管费	43,138,951.96	21,420,182.54	42,848,727.27	20,357,455.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,197,390.99	1,447,397.33	1,689,121.04	807,902.59
利润总额	6,117,662,407.88	920,631,065.98	-7,754,256,430.69	-2,830,955,490.75

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