易方达恒生港股通新经济ETF(513320)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒生港股通新经济ETF(513320)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	347,764.81
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	83,578,150.86	58,433,836.38	34,188,086.55	48,284,487.28
其中：股票投资	83,578,150.86	58,433,836.38	34,188,086.55	48,107,039.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,109.67	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	241,161.96	-	160,003.74
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	61,885.84	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	84,335,255.56	59,953,154.01	34,559,061.02	48,867,872.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	884,730.37	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	35,315.30	24,773.73	16,517.74	19,786.21
应付托管费	7,063.05	4,954.75	3,303.55	3,957.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,276.66	130,054.57	108,704.85	69,032.22
负债合计	94,655.01	1,044,513.42	128,526.14	92,775.68
所有者权益
实收基金	80,010,597.00	71,010,597.00	39,010,597.00	51,010,597.00
未分配利润	4,230,003.55	-12,101,956.41	-4,580,062.12	-2,235,500.61
所有者权益合计	84,240,600.55	58,908,640.59	34,430,534.88	48,775,096.39
负债及所有者权益总计	84,335,255.56	59,953,154.01	34,559,061.02	48,867,872.07

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