易方达恒生港股通新经济ETF(513320)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,312,063.50 |
-4,682,640.98 |
-5,546,484.94 |
-3,259,072.72 |
| 利息合计 |
5,569.21 |
2,861.55 |
3,621.08 |
2,230.45 |
| 其中：存款利息收入 |
5,569.21 |
2,861.55 |
3,621.08 |
2,230.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,020,436.54 |
-3,112,129.42 |
-5,349,227.11 |
-1,729,839.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,522,957.30 |
-3,438,986.17 |
-5,856,889.69 |
-1,963,383.92 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
502,520.76 |
326,856.75 |
397,759.46 |
233,544.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,052,320.10 |
-2,172,019.43 |
-248,556.63 |
-1,693,422.56 |
| 其他收入 |
274,610.73 |
598,646.32 |
47,677.72 |
161,958.69 |
| 费用 |
432,103.08 |
235,510.33 |
530,351.99 |
276,522.41 |
| 管理人报酬 |
242,920.89 |
98,809.95 |
241,527.18 |
125,748.63 |
| 基金托管费 |
48,584.16 |
19,762.00 |
48,305.50 |
25,149.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,598.03 |
116,938.38 |
240,519.31 |
125,623.99 |
| 利润总额 |
4,879,960.42 |
-4,918,151.31 |
-6,076,836.93 |
-3,535,595.13 |
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