广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	64,233,079.53
结算备付金	150,931,867.89	4,210,923.46	27,959,120.95	6,156,145.04
存出保证金	177,821.62	387,070.57	2.67	105,509.89
交易性金融资产	7,660,984,667.55	4,845,653,267.47	6,699,519,623.29	2,439,012,210.06
其中：股票投资	7,660,984,667.55	4,845,653,267.47	6,699,519,623.29	2,439,012,210.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	459,348.06	2,105.90	35,248,217.45	5,489.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15,853,983.26	-	4,154,382.52
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	8,153,539,260.00	5,016,029,005.62	6,935,287,691.68	2,513,742,432.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	240,638,768.71	21,095,395.30	1,403.39	26,602,248.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,148,718.91	2,083,315.90	2,877,149.12	945,283.21
应付托管费	629,743.79	416,663.18	575,429.83	189,056.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,863,469.91	37,223,096.27	151,126,119.67	1,613,831.07
负债合计	278,280,701.32	60,818,470.65	154,580,102.01	29,350,419.06
所有者权益
实收基金	10,920,635,422.00	8,308,635,422.00	8,488,635,422.00	3,134,635,422.00
未分配利润	-3,045,376,863.32	-3,353,424,887.03	-1,707,927,832.33	-650,243,408.18
所有者权益合计	7,875,258,558.68	4,955,210,534.97	6,780,707,589.67	2,484,392,013.82
负债及所有者权益总计	8,153,539,260.00	5,016,029,005.62	6,935,287,691.68	2,513,742,432.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年