易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	170,664,616.04
结算备付金	210,417,413.15	42,220,309.12	44,810,873.30	61,461,806.80
存出保证金	53,366,537.55	44,931,936.93	31,869,327.59	22,372,443.57
交易性金融资产	7,152,792,521.03	4,849,315,217.97	5,468,117,992.29	4,341,299,575.83
其中：股票投资	7,152,792,521.03	4,849,315,217.97	5,468,117,992.29	4,341,299,575.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	81,610,372.81	147,418.00	-	77,301,338.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	10,216,636.08	6,096,431.29	334,466.44
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	7,624,812,808.51	5,344,994,439.18	5,743,107,744.49	4,673,509,863.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	91,198.56	49,347,703.35	2,105.10	83,304.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,314,570.83	875,112.99	947,965.78	766,643.65
应付托管费	328,642.72	218,778.25	236,991.45	191,660.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	178,477,819.80	11,602,584.51	2,639,223.40	115,399,138.99
负债合计	180,212,231.91	62,044,179.10	3,826,285.73	116,440,748.53
所有者权益
实收基金	11,952,307,000.00	10,777,307,000.00	11,165,307,000.00	8,394,307,000.00
未分配利润	-4,507,706,423.40	-5,494,356,739.92	-5,426,025,541.24	-3,837,237,885.30
所有者权益合计	7,444,600,576.60	5,282,950,260.08	5,739,281,458.76	4,557,069,114.70
负债及所有者权益总计	7,624,812,808.51	5,344,994,439.18	5,743,107,744.49	4,673,509,863.23

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