易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,492,802,214.47	-180,139,309.57	-303,392,011.46	-40,657,428.17
利息合计	2,521,764.07	833,585.04	1,056,285.04	382,405.01
其中：存款利息收入	2,521,764.07	833,585.04	1,056,285.04	382,405.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	327,447,188.67	12,853,653.95	-390,953.06	-72,885,009.32
其中：股票投资收益	208,205,174.13	-18,092,747.61	11,662,934.19	-69,756,261.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	70,469,314.73	-1,376,448.18	-38,124,360.05	-12,398,625.12
股利收益	48,772,699.81	32,322,849.74	26,070,472.80	9,269,877.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,160,751,862.21	-196,148,402.01	-330,293,397.93	20,951,783.19
其他收入	-4,263,302.08	214,999.88	32,741,552.79	9,610,552.50
费用	16,522,215.19	7,291,524.85	12,393,672.36	5,665,146.87
管理人报酬	12,268,328.77	5,371,586.93	9,302,534.78	4,193,024.92
基金托管费	3,067,082.16	1,342,896.71	2,325,633.65	1,048,256.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	885,780.83	520,830.05	684,299.92	342,661.76
利润总额	1,476,279,999.28	-187,430,834.42	-315,785,683.82	-46,322,575.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年