国泰中证军工ETF(512660)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证军工ETF(512660) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证军工ETF(512660)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,082,554.92
结算备付金	19,890,096.00	6,364,223.07	4,617,400.76	8,002,948.50
存出保证金	1,789,874.42	827,519.63	1,762,025.86	1,909,056.16
交易性金融资产	9,964,118,612.32	7,814,598,772.90	9,234,533,596.87	10,298,891,899.58
其中：股票投资	9,964,118,612.32	7,814,598,772.90	9,234,533,596.87	10,298,891,899.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,823,490.23	6,288,225.57	2,621,658.16	10,071,629.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	159,154.85	-	376,023.65
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	89,551.23	364,242.81	463,254.54
资产总计	10,019,377,849.28	7,855,529,683.46	9,267,201,377.14	10,374,797,366.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	29,706.90	2,081,159.64	50,322.55	2,062,376.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,265,395.15	3,228,349.87	3,910,998.08	4,158,895.71
应付托管费	853,079.02	645,669.96	782,199.59	831,779.16
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	9,883.03	38,558.46	56,806.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,964,722.17	11,855,126.43	10,684,189.72	36,819,092.91
负债合计	25,112,903.24	17,820,188.93	15,466,268.40	43,928,950.56
所有者权益
实收基金	9,594,079,995.00	8,912,079,995.00	9,624,079,995.00	9,183,079,995.00
未分配利润	400,184,951.04	-1,074,370,500.47	-372,344,886.26	1,147,788,421.16
所有者权益合计	9,994,264,946.04	7,837,709,494.53	9,251,735,108.74	10,330,868,416.16
负债及所有者权益总计	10,019,377,849.28	7,855,529,683.46	9,267,201,377.14	10,374,797,366.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年