国泰中证军工ETF(512660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证军工ETF(512660)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	913,826,812.33	-825,558,376.19	-779,171,159.08	656,329,029.25
利息合计	3,463,595.54	2,932,065.53	16,180,410.56	8,523,062.39
其中：存款利息收入	240,068.99	97,211.27	296,729.29	161,399.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-333,211,163.14	-936,414,880.56	-774,708,615.62	-290,999,753.53
其中：股票投资收益	-393,056,634.76	-972,202,404.81	-830,141,626.84	-338,463,050.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,620,244.68	6,620,244.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,845,471.62	35,787,524.25	48,812,766.54	40,843,051.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,230,359,558.21	102,307,772.19	-59,741,869.62	904,075,673.18
其他收入	13,214,821.72	5,616,666.65	39,098,915.60	34,730,047.21
费用	53,347,490.94	24,234,284.55	65,010,997.43	34,033,401.60
管理人报酬	42,179,743.45	19,130,157.99	51,358,850.90	26,883,756.58
基金托管费	8,435,948.65	3,826,031.57	10,271,770.14	5,376,751.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,720,192.19	1,267,888.05	3,323,174.52	1,742,772.84
利润总额	860,479,321.39	-849,792,660.74	-844,182,156.51	622,295,627.65

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