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华宝券商ETF(512000)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	56,052,597.66
结算备付金	29,634,515.69	4,177,072.49	5,565,856.47	13,102,591.17
存出保证金	1,953,725.60	806,651.07	1,570,015.51	2,198,735.67
交易性金融资产	23,609,238,352.11	20,033,060,303.39	21,825,113,993.50	23,791,667,671.04
其中：股票投资	23,609,238,352.11	20,033,060,303.39	21,825,113,993.50	23,791,667,671.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	161,733,226.76	46,436,318.93	32,544,066.98	9,902,637.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	284,322.20	-	300,664.60
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	187,947.06	514,313.30	240,803.90
资产总计	23,898,262,210.98	20,196,794,617.74	21,930,831,018.98	23,873,465,701.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	147,471,661.01	39,368,146.51	29,525,755.59	7,115,940.83
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,990,610.37	8,338,902.14	9,469,568.13	9,614,828.73
应付托管费	1,998,122.07	1,667,780.43	1,893,913.65	1,922,965.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	29,426.67	55,703.62	41,497.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,613,115.82	17,576,755.71	26,710,607.62	14,453,763.22
负债合计	227,073,509.27	66,981,011.46	67,655,548.61	33,148,995.72
所有者权益
实收基金	21,182,717,683.00	26,796,317,683.00	25,280,417,683.00	28,334,417,683.00
未分配利润	2,488,471,018.71	-6,666,504,076.72	-3,417,242,212.63	-4,494,100,977.58
所有者权益合计	23,671,188,701.71	20,129,813,606.28	21,863,175,470.37	23,840,316,705.42
负债及所有者权益总计	23,898,262,210.98	20,196,794,617.74	21,930,831,018.98	23,873,465,701.14

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