华宝券商ETF(512000)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝券商ETF(512000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,980,791,303.34	-2,766,569,338.62	1,606,774,505.61	539,499,579.07
利息合计	7,378,025.71	5,706,359.43	19,704,787.01	8,405,556.93
其中：存款利息收入	449,999.76	142,958.32	429,178.11	204,276.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,995,567,058.23	-710,624,537.85	-297,576,835.36	-493,299,749.06
其中：股票投资收益	1,591,089,084.48	-815,084,739.02	-629,799,402.94	-612,121,968.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	404,477,973.75	104,460,201.17	332,222,567.58	118,822,219.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,908,783,233.93	-2,069,118,379.28	1,860,782,673.25	1,014,295,212.44
其他收入	69,062,985.47	7,467,219.08	23,863,880.71	10,098,558.76
费用	132,932,806.69	64,236,628.85	147,227,897.90	74,528,037.10
管理人报酬	105,339,085.57	50,870,523.25	116,601,495.34	59,031,069.00
基金托管费	21,067,817.13	10,174,104.66	23,320,299.10	11,806,213.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,500,960.95	3,171,970.71	7,236,709.88	3,661,229.01
利润总额	5,847,858,496.65	-2,830,805,967.47	1,459,546,607.71	464,971,541.97

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