鹏华添利ETF(511820)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华添利ETF(511820) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华添利ETF(511820)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,523,222,947.96
结算备付金	-	-	-	21,010,281.94
存出保证金	5,707.14	-	-	-
交易性金融资产	10,094,199,760.20	10,927,439,070.95	8,936,509,108.18	8,094,709,097.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,094,199,760.20	10,927,439,070.95	8,886,430,204.07	8,094,709,097.22
资产支持证券投资	-	-	50,078,904.11	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,300,748,442.73	7,958,765,676.82	4,642,268,908.34	4,331,561,806.61
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,251,865.26	15,122,756.58	373,409.00	103,198.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,241,293,840.80	20,745,038,214.16	17,387,981,445.57	14,970,607,331.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,902,235,900.58	742,177,742.47	1,504,730,394.96	1,100,214,312.77
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,775,095.74	4,919,793.75	4,107,623.84	3,293,612.95
应付托管费	795,849.32	819,965.59	684,603.98	548,935.52
应付销售服务费	3,979,246.47	4,099,828.13	3,423,019.91	2,744,677.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	104.51	35,266.52	2,574.05	5,488.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	770,080.33	2,612,721.19	3,377,167.57	784,741.81
其他负债	561,166.97	459,311.82	521,357.68	345,779.07
负债合计	1,913,117,443.92	755,124,629.47	1,516,846,741.99	1,107,937,548.36
所有者权益
实收基金	19,328,176,396.88	19,989,913,584.69	15,871,134,703.58	13,862,669,783.37
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,328,176,396.88	19,989,913,584.69	15,871,134,703.58	13,862,669,783.37
负债及所有者权益总计	21,241,293,840.80	20,745,038,214.16	17,387,981,445.57	14,970,607,331.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年