鹏华添利ETF(511820)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华添利ETF(511820)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	446,073,169.80	250,500,802.66	372,564,705.26	172,848,191.85
利息合计	197,088,978.13	98,016,070.77	186,941,939.79	86,519,394.69
其中：存款利息收入	67,716,669.29	31,321,039.26	67,263,175.70	36,271,555.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,372,308.84	66,695,031.51	119,678,764.09	50,247,839.02
投资收益合计	248,984,191.67	152,484,731.89	185,622,765.47	86,328,797.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,420,021.30	151,920,561.52	185,546,159.61	86,328,797.16
资产支持证券投资收益	564,170.37	564,170.37	76,605.86	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	129,480,163.73	67,465,377.75	99,849,649.85	47,492,187.10
管理人报酬	57,146,060.44	29,079,990.62	43,559,461.22	20,201,239.21
基金托管费	9,524,343.44	4,846,665.08	7,259,910.15	3,366,873.25
销售服务费	47,621,716.91	24,233,325.41	36,299,550.81	16,834,365.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,828,695.12	9,123,892.15	12,374,005.42	6,918,644.64
其中：卖出回购金融资产支出	14,828,695.12	9,123,892.15	12,374,005.42	6,918,644.64
其他费用	344,112.70	174,369.40	346,320.40	162,602.37
利润总额	316,593,006.07	183,035,424.91	272,715,055.41	125,356,004.75

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