钢铁LOF(502023)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

钢铁LOF(502023)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	72,525,616.78
结算备付金	29,106.77	274,748.20	235,579.13	144,063.39
存出保证金	61,658.73	51,331.87	100,192.63	51,047.32
交易性金融资产	671,211,604.40	714,681,172.58	881,766,731.15	1,125,571,552.02
其中：股票投资	671,211,604.40	714,681,172.58	881,766,731.15	1,125,571,552.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	47,974.19	9,518.71	811,347.32	1,112,844.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	151,018.00	-	489,120.00
应收申购款	1,234,953.87	1,064,138.92	2,253,973.77	2,373,831.65
其他资产	-	19,565.72	51,627.03	41,701.12
资产总计	713,395,885.66	758,732,619.75	936,606,289.60	1,202,309,776.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	407,210.20	-	-	-
应付赎回款	2,100,630.96	2,210,000.50	3,454,582.08	4,868,954.23
应付管理人报酬	634,696.35	647,037.33	803,643.53	968,220.84
应付托管费	126,939.27	129,407.48	160,728.73	213,008.59
应付销售服务费	18,461.88	17,040.51	22,235.99	29,699.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,139.14	6,557.56	6,143.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,592.44	363,506.06	552,466.93	406,615.45
负债合计	3,535,531.10	3,370,131.02	5,000,214.82	6,492,641.41
所有者权益
实收基金	745,021,299.47	858,483,949.26	1,008,704,751.94	1,280,632,661.27
未分配利润	-35,160,944.91	-103,121,460.53	-77,098,677.16	-84,815,526.15
所有者权益合计	709,860,354.56	755,362,488.73	931,606,074.78	1,195,817,135.12
负债及所有者权益总计	713,395,885.66	758,732,619.75	936,606,289.60	1,202,309,776.53

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