钢铁LOF(502023)利润分配表-基金频道-证券之星

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钢铁LOF(502023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,708,950.78	-39,564,855.55	-18,755,089.04	-21,097,092.31
利息合计	1,032,867.03	854,974.54	2,637,191.14	1,287,169.05
其中：存款利息收入	167,276.88	86,170.34	244,284.31	131,444.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-108,580,266.88	-72,220,053.25	-115,408,064.85	-19,050,951.17
其中：股票投资收益	-129,274,934.04	-87,576,098.03	-141,025,605.26	-39,689,197.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,694,667.16	15,356,044.78	25,617,540.41	20,638,246.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,765,471.29	31,626,237.89	93,254,450.15	-3,763,502.74
其他收入	490,879.34	173,985.27	761,334.52	430,192.55
费用	10,083,453.44	5,223,879.74	14,614,323.33	7,961,291.69
管理人报酬	7,919,414.03	4,090,876.22	11,418,249.47	6,187,202.60
基金托管费	1,583,882.75	818,175.22	2,413,300.41	1,361,184.57
销售服务费	214,175.24	100,398.02	318,547.55	175,125.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	362,865.31	211,662.52	455,610.42	233,618.20
利润总额	29,625,497.34	-44,788,735.29	-33,369,412.37	-29,058,384.00

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