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基金公告

华夏翔阳LOF(501093)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	40,245,502.81
结算备付金	4,712,793.77	4,321,251.62	311,582.04	5,277,838.21
存出保证金	72,281.84	136,937.08	44,494.77	651,446.45
交易性金融资产	411,235,941.58	367,179,027.40	567,914,242.77	647,382,962.02
其中：股票投资	411,235,941.58	367,179,027.40	567,914,242.77	647,382,962.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	160,194.61	691,952.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	22,690.36	497,858.23	272,768.00	2,416,524.81
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	480,312,915.53	428,912,929.16	631,850,819.89	696,666,226.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,572,250.06	6,483,824.21	11,894,003.71	180.83
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	475,699.88	426,590.22	629,281.55	866,624.93
应付托管费	79,283.29	71,098.37	104,880.30	144,437.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	12,955.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	856,666.26	756,361.29	1,212,493.75	1,316,023.32
负债合计	13,983,899.49	7,737,874.09	13,840,659.31	2,340,222.42
所有者权益
实收基金	436,894,103.59	436,894,103.59	637,097,637.39	637,097,637.39
未分配利润	29,434,912.45	-15,719,048.52	-19,087,476.81	57,228,366.64
所有者权益合计	466,329,016.04	421,175,055.07	618,010,160.58	694,326,004.03
负债及所有者权益总计	480,312,915.53	428,912,929.16	631,850,819.89	696,666,226.45

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