华夏翔阳LOF(501093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏翔阳LOF(501093)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,479,106.05	5,142,803.46	-104,019,544.98	-32,756,077.26
利息合计	287,163.25	155,037.24	246,175.61	141,119.85
其中：存款利息收入	287,163.25	155,037.24	243,872.00	138,816.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,303.61	2,303.61
投资收益合计	-58,300,372.48	-61,867,692.21	-47,929,149.57	49,128,871.19
其中：股票投资收益	-63,652,353.58	-65,145,313.02	-59,071,807.40	42,665,643.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	61,644.80	61,644.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-19,849.60	-19,849.60
股利收益	5,351,981.10	3,277,620.81	11,100,862.63	6,421,432.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,479,888.20	66,843,031.35	-56,336,571.02	-82,026,068.30
其他收入	12,427.08	12,427.08	-	-
费用	6,746,454.07	3,564,112.45	11,633,679.39	6,581,303.66
管理人报酬	5,596,022.61	2,945,915.23	9,741,374.03	5,526,664.72
基金托管费	932,670.35	490,985.87	1,623,562.47	921,110.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,761.11	127,211.35	267,354.76	132,139.98
利润总额	46,732,651.98	1,578,691.01	-115,653,224.37	-39,337,380.92

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